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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 633.00 | 176 103.00 | 89 530.00 | 265 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 165.00 | 180 433.00 | 142 732.00 | 323 165.00 |
BT Marchandises | 428 917.00 | 2 049.00 | 426 868.00 | 428 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
BZ Autres créances | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CF Disponibilités | 116 466.00 | | 116 466.00 | 116 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 614.00 | 2 049.00 | 598 564.00 | 600 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 778.00 | 182 482.00 | 741 296.00 | 923 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
CU Autres participations | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 000.00 | 15 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 578.00 | 160.00 | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 863.00 | 51 418.00 | | 10 863.00 |
DL TOTAL (I) | 110 441.00 | 99 578.00 | | 110 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 507.00 | 398 105.00 | | 307 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 882.00 | 22 737.00 | | 49 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 106.00 | 174 149.00 | | 249 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 904.00 | 21 579.00 | | 19 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 6 989.00 | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 1 388.00 | | 1 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 856.00 | 625 212.00 | | 630 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 296.00 | 724 790.00 | | 741 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 165.00 | | | 323 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 963.00 | | | 269 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 942.00 | 23 490.00 | | 156 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 942.00 | 23 490.00 | | 156 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 049.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 106.00 | 249 106.00 | | 249 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
UX Autres créances clients | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 236.00 | 111 057.00 | 196 179.00 | 307 236.00 |
VI Groupe et associés | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 283.00 | 102 283.00 | | 102 283.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 856.00 | 434 677.00 | 196 179.00 | 630 856.00 |