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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 982.00 | 29 662.00 | 13 320.00 | 42 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 354.00 | 25 102.00 | 36 252.00 | 61 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 520.00 | 54 764.00 | 307 757.00 | 362 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BT Marchandises | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BZ Autres créances | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 136.00 | 54 764.00 | 336 372.00 | 391 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DH Report à nouveau | 134 598.00 | 129 740.00 | | 134 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000.00 | 4 858.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 185 448.00 | 182 448.00 | | 185 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 379.00 | 98 231.00 | | 80 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 156.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 878.00 | 8 068.00 | | 6 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 494.00 | 69 501.00 | | 63 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 924.00 | 175 957.00 | | 150 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 372.00 | 358 406.00 | | 336 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 018.00 | 95 725.00 | | 89 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 120.00 | |
FG Production vendue services | | | 245 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 630.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 190.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 581.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -581.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 637.00 | 246 260.00 | | 249 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 637.00 | 241 402.00 | | 246 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 000.00 | 4 858.00 | | 3 000.00 |