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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 80 708 703.00 | | 80 708 703.00 | 80 708 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 708 703.00 | | 80 708 703.00 | 80 708 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 708 703.00 | | 80 708 703.00 | 80 708 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 163 223.00 | 80 163 223.00 | | 80 163 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 767.00 | 56 285.00 | | 64 767.00 |
DH Report à nouveau | 161 152.00 | -101 491.00 | | 161 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 510.00 | 271 125.00 | | 229 510.00 |
DL TOTAL (I) | 80 821 878.00 | 80 392 466.00 | | 80 821 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 436.00 | 273 273.00 | | 40 436.00 |
EA Autres dettes | 46 290.00 | 42 964.00 | | 46 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 726.00 | 316 237.00 | | 86 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 708 703.00 | 80 708 703.00 | | 80 708 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 254.00 | 42 964.00 | | 89 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 549.00 | 321 549.00 | | 321 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 038.00 | 50 424.00 | | 92 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 510.00 | 271 125.00 | | 229 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 708 703.00 | | 321 549.00 | 80 708 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 549.00 | 80 708 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 549.00 | 80 708 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 708 703.00 | | 321 549.00 | 80 708 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
UP Prêts | 80 708 703.00 | 80 708 703.00 | | 80 708 703.00 |
VI Groupe et associés | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 708 703.00 | 80 708 703.00 | | 80 708 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 728.00 | 86 726.00 | | 86 728.00 |