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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 414.00 | 13 222.00 | 12 192.00 | 25 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 389.00 | 16 136.00 | 2 253.00 | 18 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 313.00 | 29 358.00 | 15 954.00 | 45 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 260.00 | | 58 260.00 | 58 260.00 |
BN En cours de production de biens | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 760.00 | | 271 760.00 | 271 760.00 |
BZ Autres créances | 54 285.00 | | 54 285.00 | 54 285.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 917.00 | | 424 917.00 | 424 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 230.00 | 29 358.00 | 440 872.00 | 470 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 200.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 368.00 | 49 279.00 | | 49 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 061.00 | 2 989.00 | | -38 061.00 |
DL TOTAL (I) | 94 407.00 | 132 468.00 | | 94 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 019.00 | 66 548.00 | | 126 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 2 095.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 068.00 | 3 320.00 | | 4 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 615.00 | 96 998.00 | | 135 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 039.00 | 78 913.00 | | 77 039.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | 5 406.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 465.00 | 253 280.00 | | 346 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 872.00 | 385 748.00 | | 440 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -2 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 893.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 6 840.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 1 485.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 509.00 | 5 355.00 | | 3 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 061.00 | 2 989.00 | | -38 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 635.00 | 7 724.00 | | 21 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 635.00 | 7 724.00 | | 21 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 615.00 | 135 615.00 | | 135 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VP Divers | 893.00 | | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 410.00 | 336 900.00 | 1 510.00 | 338 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 397.00 | 314 298.00 | | 342 397.00 |