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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 264.00 | | 213 264.00 | 213 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 376.00 | | 249 376.00 | 249 376.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 511.00 | | 249 511.00 | 249 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 264.00 | | | 213 264.00 |
CU Autres participations | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 098.00 | 116 738.00 | | 140 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 623.00 | 23 360.00 | | 28 623.00 |
DK Provisions réglementées | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DL TOTAL (I) | 175 941.00 | 147 318.00 | | 175 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 404.00 | 65 504.00 | | 69 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 160.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 571.00 | 67 664.00 | | 73 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 511.00 | 214 981.00 | | 249 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 571.00 | 67 664.00 | | 73 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 4 122.00 | | 5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 062.00 | 28 929.00 | | 35 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439.00 | 5 569.00 | | 6 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 623.00 | 23 360.00 | | 28 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 314.00 | | 35 062.00 | 214 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 314.00 | | 35 062.00 | 214 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 264.00 | 213 264.00 | | 213 264.00 |
VI Groupe et associés | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 264.00 | 213 264.00 | | 213 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 571.00 | 73 571.00 | | 73 571.00 |