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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 511.00 | | 840 511.00 | 840 511.00 |
AP Constructions | 168 037.00 | 89 321.00 | 78 716.00 | 168 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 923.00 | 39 447.00 | 41 476.00 | 80 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 517.00 | 146 268.00 | 800 248.00 | 946 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 276.00 | 275 037.00 | 1 892 239.00 | 2 167 276.00 |
BT Marchandises | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 104 394.00 | | 104 394.00 | 104 394.00 |
CF Disponibilités | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 095.00 | | 186 095.00 | 186 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 372.00 | 275 037.00 | 2 078 335.00 | 2 353 372.00 |
CU Autres participations | 100 530.00 | | 100 530.00 | 100 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
DH Report à nouveau | 813 429.00 | 357 373.00 | | 813 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 722.00 | 456 055.00 | | 320 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 062.00 | 987 340.00 | | 1 308 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 451.00 | 447 716.00 | | 513 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 183 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 171.00 | 70 932.00 | | 194 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 649.00 | 99 748.00 | | 62 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 272.00 | 801 536.00 | | 770 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 335.00 | 1 788 876.00 | | 2 078 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 423 828.00 | | 2 423 828.00 | 2 423 828.00 |
FG Production vendue services | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 828.00 | | 2 423 828.00 | 2 423 828.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 416.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 8 185.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 129 085.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -7 945.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 760.00 | 199 619.00 | | 136 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 448.00 | 2 795 712.00 | | 2 442 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 726.00 | 2 339 657.00 | | 2 121 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 722.00 | 456 055.00 | | 320 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 005.00 | 16 778.00 | | 15 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 664.00 | | 1 013 437.00 | 1 473 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 248.00 | 131 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 578.00 | 1 246.00 | 2 167 276.00 | 318 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 579.00 | | 1 195 478.00 | 318 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 511.00 | | | 840 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 619.00 | | 1 013 437.00 | 500 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 533.00 | | | 132 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 620.00 | 108 416.00 | | 166 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 620.00 | 108 416.00 | | 166 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 211.00 | 191 211.00 | | 191 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | | | 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 161.00 | 81 810.00 | 429 351.00 | 511 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 335.00 | | | 110 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
VP Divers | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 774.00 | 109 017.00 | 30 757.00 | 139 774.00 |
VW T.V.A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 312.00 | 337 961.00 | 429 351.00 | 767 312.00 |