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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 743.00 | 37 590.00 | 10 153.00 | 47 743.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 934.00 | 19 828.00 | 17 105.00 | 36 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 986.00 | 57 419.00 | 49 568.00 | 106 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 799.00 | | 330 799.00 | 330 799.00 |
BZ Autres créances | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 849.00 | | 1 013 849.00 | 1 013 849.00 |
CF Disponibilités | 187 452.00 | | 187 452.00 | 187 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 218.00 | | 1 584 217.00 | 1 584 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 204.00 | 57 419.00 | 1 633 784.00 | 1 691 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 411.00 | 158 453.00 | | 199 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 718.00 | 140 958.00 | | 192 718.00 |
DL TOTAL (I) | 447 129.00 | 354 411.00 | | 447 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 323.00 | 7 595.00 | | 3 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 901.00 | 72 217.00 | | 61 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 205.00 | 15 206.00 | | 112 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 758.00 | 330 642.00 | | 479 758.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 25 504.00 | | 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 470.00 | 605 526.00 | | 528 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 655.00 | 1 056 691.00 | | 1 186 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 784.00 | 1 411 102.00 | | 1 633 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 754.00 | 981 150.00 | | 1 124 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 967.00 | 13 452.00 | | 43 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 938.00 | 7 890.00 | | 11 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 205.00 | 112 205.00 | | 112 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 470.00 | 528 470.00 | | 528 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 423.00 | 375 532.00 | 18 891.00 | 394 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 754.00 | 1 124 753.00 | | 1 124 754.00 |