| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 272.00 | 19 067.00 | 30 205.00 | 49 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 398.00 | 11 331.00 | 1 067.00 | 12 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 670.00 | 30 398.00 | 31 272.00 | 61 670.00 |
BT Marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
BZ Autres créances | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CF Disponibilités | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 002.00 | | 82 002.00 | 82 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 672.00 | 30 398.00 | 113 273.00 | 143 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 680.00 | 8 074.00 | | 40 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 980.00 | 32 606.00 | | 15 980.00 |
DL TOTAL (I) | 58 860.00 | 42 880.00 | | 58 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 12 980.00 | | 4 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 767.00 | 21 966.00 | | 19 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 413.00 | 35 263.00 | | 54 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 273.00 | 78 143.00 | | 113 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 196 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -24.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 90.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -90.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 459.00 | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 275.00 | 238 007.00 | | 199 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 295.00 | 205 401.00 | | 183 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 980.00 | 32 606.00 | | 15 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 483.00 | 3 916.00 | | 26 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 483.00 | 3 916.00 | | 26 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 400.00 | 7 287.00 | 22 113.00 | 29 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601.00 | | | 601.00 |
VP Divers | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 413.00 | 32 300.00 | 22 113.00 | 54 413.00 |