| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 071.00 | 30 640.00 | 7 430.00 | 38 071.00 |
AP Constructions | 10 510.00 | 10 315.00 | 194.00 | 10 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 153.00 | 41 180.00 | 2 973.00 | 44 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 607.00 | 83 171.00 | 2 501 435.00 | 2 584 607.00 |
BT Marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 576.00 | | 268 576.00 | 268 576.00 |
BZ Autres créances | 161 371.00 | | 161 371.00 | 161 371.00 |
CF Disponibilités | 3 270 167.00 | | 3 270 167.00 | 3 270 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 436.00 | | 3 701 436.00 | 3 701 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 043.00 | 83 171.00 | 6 202 871.00 | 6 286 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 125 910.00 | 1 679 192.00 | | 1 125 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 101.00 | 696 348.00 | | 1 569 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 012.00 | 2 815 540.00 | | 3 135 012.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 635.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722 507.00 | | | 2 722 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 253.00 | 101 878.00 | | 131 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 098.00 | 496 765.00 | | 154 098.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 3 500.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 858.00 | 602 144.00 | | 3 067 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 871.00 | 3 466 320.00 | | 6 202 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 640 159.00 | | 640 159.00 | 640 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 159.00 | | 640 159.00 | 640 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | 1 875.00 | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 320.00 | 6 125.00 | | -4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 480.00 | 175 072.00 | | 57 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 437.00 | 1 792 766.00 | | 2 214 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 336.00 | 1 096 418.00 | | 645 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 101.00 | 696 348.00 | | 1 569 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 054.00 | | 17 552.00 | 2 567 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 584 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 783.00 | | 288.00 | 37 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 855.00 | | 809.00 | 53 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 381.00 | | 16 455.00 | 2 474 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 233.00 | 10 939.00 | | 72 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 536.00 | 6 104.00 | | 24 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 662.00 | 4 835.00 | | 46 662.00 |