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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 450.00 | 1 450.00 | 100 000.00 | 101 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 566.00 | 52 783.00 | 10 783.00 | 63 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 723.00 | 13 929.00 | 2 794.00 | 16 723.00 |
AX Avances et acomptes | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 425.00 | 68 161.00 | 147 264.00 | 215 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BT Marchandises | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 842.00 | 2 039.00 | 89 803.00 | 91 842.00 |
BZ Autres créances | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CF Disponibilités | 78 905.00 | | 78 905.00 | 78 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 836.00 | 2 039.00 | 236 796.00 | 238 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 261.00 | 70 201.00 | 384 060.00 | 454 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 375.00 | 168 960.00 | | 132 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 316.00 | 63 415.00 | | 38 316.00 |
DL TOTAL (I) | 281 691.00 | 243 375.00 | | 281 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 018.00 | 40 597.00 | | 19 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 872.00 | 4 405.00 | | 16 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 554.00 | 59 863.00 | | 59 554.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 421.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 369.00 | 111 965.00 | | 102 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 060.00 | 355 339.00 | | 384 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 338.00 | 6 823.00 | | 61 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 888.00 | 6 823.00 | | 59 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 018.00 | 18 016.00 | 1 002.00 | 19 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 073.00 | 109 073.00 | | 109 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 073.00 | 109 073.00 | | 109 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 369.00 | 101 368.00 | 1 002.00 | 102 369.00 |