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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 529.00 | 33 855.00 | 164 674.00 | 198 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 886.00 | 13 029.00 | 5 857.00 | 18 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 370.00 | | 136 370.00 | 136 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 635.00 | 46 884.00 | 516 751.00 | 563 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CF Disponibilités | 171 265.00 | | 171 265.00 | 171 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 342.00 | | 184 342.00 | 184 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 976.00 | 46 884.00 | 701 093.00 | 747 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 370.00 | | | 136 370.00 |
CU Autres participations | 209 699.00 | | 209 699.00 | 209 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 930.00 | 116 930.00 | | 116 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
DG Autres réserves | 396 104.00 | 477 615.00 | | 396 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 637.00 | -31 512.00 | | 32 637.00 |
DL TOTAL (I) | 557 364.00 | 574 727.00 | | 557 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 604.00 | 42 096.00 | | 77 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 544.00 | 1 434.00 | | 42 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 581.00 | 10 239.00 | | 23 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 729.00 | 53 768.00 | | 143 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 093.00 | 628 495.00 | | 701 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 729.00 | 53 768.00 | | 143 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 732.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 893.00 | 172 252.00 | | 249 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 256.00 | 203 764.00 | | 217 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 637.00 | -31 512.00 | | 32 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 379.00 | | 653 920.00 | 593 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683 664.00 | 346 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 664.00 | 563 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 096.00 | | 34 320.00 | 183 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 284.00 | | 619 600.00 | 410 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 152.00 | 36 732.00 | | 10 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 152.00 | 36 732.00 | | 10 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 370.00 | 136 370.00 | | 136 370.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VI Groupe et associés | 76 604.00 | 76 604.00 | | 76 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 447.00 | 149 447.00 | | 149 447.00 |
VW T.V.A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 729.00 | 143 729.00 | | 143 729.00 |