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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 475.00 | 26 920.00 | 79 554.00 | 106 475.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 045.00 | 26 920.00 | 80 124.00 | 107 045.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 540.00 | 5 940.00 | 147 600.00 | 153 540.00 |
072 Créances – Autres | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
084 Disponibilités | 153 115.00 | | 153 115.00 | 153 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 946.00 | 5 940.00 | 304 006.00 | 309 946.00 |
110 Total général Actif | 416 990.00 | 32 860.00 | 384 131.00 | 416 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 084.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 554.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 269.00 | 211 656.00 | | 383 269.00 |
230 Autres produits | 1 934.00 | 2 690.00 | | 1 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 203.00 | 214 346.00 | | 385 203.00 |
242 Autres charges externes. | 99 394.00 | 84 739.00 | | 99 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | 1 580.00 | | 3 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 919.00 | 45 486.00 | | 107 919.00 |
252 Charges sociales | 34 364.00 | 30 936.00 | | 34 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 985.00 | 10 944.00 | | 13 985.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 625.00 | 4 315.00 | | 11 625.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 584.00 | 178 003.00 | | 270 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 618.00 | 36 343.00 | | 114 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 250.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 259.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 306.00 | 5 195.00 | | 3 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 320.00 | 5 667.00 | | 26 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 739.00 | 25 473.00 | | 88 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 575.00 | | | 85 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 943.00 | | | 943.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 943.00 | | | 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |