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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 700.00 | 45.00 | 3 745.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 972.00 | 1 944.00 | 35 028.00 | 36 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 521.00 | 6 296.00 | 33 225.00 | 39 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 288.00 | 11 940.00 | 362 348.00 | 374 288.00 |
BT Marchandises | 171 476.00 | | 171 476.00 | 171 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 707.00 | 967.00 | 165 740.00 | 166 707.00 |
BZ Autres créances | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CF Disponibilités | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 494.00 | 967.00 | 401 527.00 | 402 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 783.00 | 12 907.00 | 763 876.00 | 776 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 265 989.00 | 205 895.00 | | 265 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 933.00 | 60 094.00 | | 78 933.00 |
DL TOTAL (I) | 350 422.00 | 271 489.00 | | 350 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 015.00 | 7 033.00 | | 274 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 164.00 | 97 422.00 | | 85 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 802.00 | 47 544.00 | | 52 802.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 1 318.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 454.00 | 153 370.00 | | 413 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 876.00 | 424 859.00 | | 763 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 766.00 | 181 418.00 | 1 165 184.00 | 983 766.00 |
FG Production vendue services | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 369.00 | 181 418.00 | 1 166 788.00 | 985 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 215.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 267.00 | 1 000.00 | | 25 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 811.00 | 1 215.00 | | 25 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 811.00 | -215.00 | | -20 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 677.00 | 1 089 995.00 | | 1 172 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 744.00 | 1 029 900.00 | | 1 093 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 933.00 | 60 094.00 | | 78 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 164.00 | 85 164.00 | | 85 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 460.00 | 194 410.00 | 24 050.00 | 218 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 454.00 | 413 454.00 | | 413 454.00 |