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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 183.00 | 40 342.00 | 40 841.00 | 81 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 341.00 | 262 458.00 | 172 883.00 | 435 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 547.00 | | 34 547.00 | 34 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 071.00 | 302 800.00 | 282 272.00 | 585 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BT Marchandises | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BZ Autres créances | 233 457.00 | | 233 457.00 | 233 457.00 |
CF Disponibilités | 169 291.00 | | 169 291.00 | 169 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 352.00 | | 425 352.00 | 425 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 423.00 | 302 800.00 | 707 624.00 | 1 010 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
DH Report à nouveau | 205 237.00 | | | 205 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 963.00 | 205 237.00 | | 204 963.00 |
DL TOTAL (I) | 434 880.00 | 229 916.00 | | 434 880.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 888.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 959.00 | 114 487.00 | | 121 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 174.00 | 167 302.00 | | 149 174.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 4 177.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 744.00 | 407 991.00 | | 272 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 624.00 | 641 795.00 | | 707 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 744.00 | 353 381.00 | | 272 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031 281.00 | | 2 031 281.00 | 2 031 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 281.00 | | 2 031 281.00 | 2 031 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 667.00 | 34 288.00 | | 39 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 149.00 | 1 042.00 | | 3 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 478.00 | 95 268.00 | | 102 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 891.00 | | | -1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 416.00 | 50 634.00 | | 77 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 311.00 | 1 921 189.00 | | 2 076 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 348.00 | 1 715 952.00 | | 1 871 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 963.00 | 205 237.00 | | 204 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 682.00 | | 5 136.00 | 584 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 747.00 | 585 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 747.00 | 516 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 135.00 | | 5 136.00 | 516 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 800.00 | | | 302 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 800.00 | | | 302 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
UX Autres créances clients | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VC Groupe et associés | 213 371.00 | | | 213 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 566.00 | | | 120 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 827.00 | 281 827.00 | | 281 827.00 |
VW T.V.A. | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 744.00 | 272 744.00 | | 272 744.00 |