| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 38 135.00 | 7 865.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 713.00 | 89 861.00 | 18 852.00 | 108 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 939.00 | 630 618.00 | 66 321.00 | 696 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 280.00 | 758 613.00 | 118 667.00 | 877 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 140.00 | | 175 140.00 | 175 140.00 |
BZ Autres créances | 127 772.00 | | 127 772.00 | 127 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 282 790.00 | | 282 790.00 | 282 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 609 126.00 | | 609 126.00 | 609 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 406.00 | 758 613.00 | 727 793.00 | 1 486 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 864.00 | 325 907.00 | | 325 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 653.00 | 59 957.00 | | 105 653.00 |
DL TOTAL (I) | 475 516.00 | 429 864.00 | | 475 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 167.00 | | | 100 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 682.00 | 35 548.00 | | 12 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 834.00 | 199 715.00 | | 27 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 594.00 | 152 514.00 | | 111 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 276.00 | 387 777.00 | | 252 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 793.00 | 817 641.00 | | 727 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 181 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 181 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 441.00 | |
GE Autres charges | | | 53 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974.00 | 20 795.00 | | 4 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 260.00 | 18 500.00 | | 9 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 286.00 | 2 295.00 | | -4 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 850.00 | 19 746.00 | | 19 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 383.00 | 2 146 223.00 | | 1 255 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 730.00 | 2 086 266.00 | | 1 149 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 653.00 | 59 957.00 | | 105 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 474.00 | | 10 500.00 | 879 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 694.00 | 877 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 694.00 | 805 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 455.00 | | 9 892.00 | 808 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 019.00 | | 608.00 | 25 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 030.00 | 88 278.00 | 12 694.00 | 683 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 023.00 | 5 111.00 | | 33 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 006.00 | 83 167.00 | 12 694.00 | 650 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 572.00 | 111 572.00 | | 111 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
UX Autres créances clients | 175 140.00 | 175 140.00 | | 175 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 167.00 | | | 100 167.00 |
VI Groupe et associés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 167.00 | | | 100 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 772.00 | 127 772.00 | | 127 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 540.00 | 302 912.00 | 25 627.00 | 328 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 276.00 | 152 110.00 | | 252 276.00 |