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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 728.00 | 108 052.00 | 74 676.00 | 182 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 544.00 | 4 622.00 | 922.00 | 5 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 081.00 | 113 483.00 | 75 599.00 | 189 081.00 |
BT Marchandises | 289 460.00 | | 289 460.00 | 289 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BZ Autres créances | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CF Disponibilités | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 289.00 | | 398 289.00 | 398 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 370.00 | 113 483.00 | 473 887.00 | 587 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 028.00 | 84 532.00 | | 128 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 394.00 | 43 496.00 | | 6 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 221.00 | 10 421.00 | | 8 221.00 |
DL TOTAL (I) | 151 443.00 | 147 249.00 | | 151 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990.00 | 17 536.00 | | 1 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 981.00 | 16 045.00 | | 4 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 698.00 | 216 551.00 | | 286 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 776.00 | 32 185.00 | | 28 776.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 444.00 | 283 417.00 | | 322 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 887.00 | 430 666.00 | | 473 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 444.00 | 282 070.00 | | 322 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 153.00 | | 1 068 153.00 | 1 068 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 153.00 | | 1 068 153.00 | 1 068 153.00 |
FQ Autres produits | | | 4 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 099.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 200.00 | 2 200.00 | | -5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 9 253.00 | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 161.00 | 867 623.00 | | 1 075 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 767.00 | 824 127.00 | | 1 068 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 394.00 | 43 496.00 | | 6 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 081.00 | | 8 000.00 | 181 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 272.00 | | 8 000.00 | 180 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 383.00 | 29 099.00 | | 84 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 574.00 | 29 099.00 | | 83 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 698.00 | 286 698.00 | | 286 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UX Autres créances clients | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 444.00 | 322 444.00 | | 322 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 751.00 | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 184.00 | 4 656.00 | | 5 184.00 |
ST Autres comptes | 45 318.00 | 24 995.00 | | 45 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 15 600.00 | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | 22.00 | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 532.00 | 773.00 | | 1 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 103.00 | 45 251.00 | | 60 103.00 |