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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 172.00 | 32 526.00 | 87 645.00 | 120 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 141.00 | 2 824.00 | 316.00 | 3 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 481.00 | 35 351.00 | 95 130.00 | 130 481.00 |
BT Marchandises | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 438.00 | 310.00 | 33 128.00 | 33 438.00 |
BZ Autres créances | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CF Disponibilités | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 858.00 | 310.00 | 86 548.00 | 86 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 340.00 | 35 661.00 | 181 678.00 | 217 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 372.00 | | | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
DH Report à nouveau | -18 345.00 | -18 781.00 | | -18 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 478.00 | 436.00 | | 24 478.00 |
DL TOTAL (I) | 41 787.00 | 17 309.00 | | 41 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 712.00 | 72 776.00 | | 73 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 193.00 | 12 373.00 | | 12 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 088.00 | 47 408.00 | | 38 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 441.00 | 14 146.00 | | 12 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 456.00 | 7 420.00 | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 890.00 | 154 125.00 | | 139 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 678.00 | 171 435.00 | | 181 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 885.00 | 123 646.00 | | 95 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 567.00 | | 173 567.00 | 173 567.00 |
FD Production vendue biens | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
FG Production vendue services | 130 959.00 | | 130 959.00 | 130 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 670.00 | | 308 670.00 | 308 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 445.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 964.00 | 529.00 | | 12 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 144.00 | 974.00 | | 13 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 444.00 | -974.00 | | -2 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 478.00 | 436.00 | | 24 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 010.00 | 2 505.00 | | 11 010.00 |