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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 706 000.00 | | 1 706 000.00 | 1 706 000.00 |
AP Constructions | 622 484.00 | 343 034.00 | 279 450.00 | 622 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 959.00 | 465 347.00 | 51 612.00 | 516 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 383.00 | 818 077.00 | 65 306.00 | 883 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 119.00 | | 67 119.00 | 67 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 945.00 | 1 626 458.00 | 2 169 487.00 | 3 795 945.00 |
BT Marchandises | 1 360 514.00 | | 1 360 514.00 | 1 360 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 896.00 | | 56 896.00 | 56 896.00 |
BZ Autres créances | 284 278.00 | | 284 278.00 | 284 278.00 |
CF Disponibilités | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 941.00 | | 90 941.00 | 90 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 479.00 | | 1 816 479.00 | 1 816 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 424.00 | 1 626 458.00 | 3 985 966.00 | 5 612 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 200.00 | 1 107 999.00 | | 1 110 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 639.00 | 242 201.00 | | 69 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 840.00 | 2 163 200.00 | | 1 992 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 550.00 | 714 870.00 | | 437 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 839.00 | 1 223 539.00 | | 1 278 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 468.00 | 253 817.00 | | 245 468.00 |
EA Autres dettes | 31 269.00 | 30 893.00 | | 31 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 126.00 | 2 226 747.00 | | 1 993 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 966.00 | 4 389 947.00 | | 3 985 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 300 672.00 | | 19 300 672.00 | 19 300 672.00 |
FD Production vendue biens | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 356 088.00 | | 19 356 088.00 | 19 356 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 391 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 321 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 745.00 | |
GE Autres charges | | | 12 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 293 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 448.00 | 67 614.00 | | 3 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 448.00 | 67 614.00 | | 3 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 15 588.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 15 588.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 338.00 | 52 027.00 | | 2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 233.00 | 95 181.00 | | 26 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 395 383.00 | 18 522 926.00 | | 19 395 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 325 743.00 | 18 280 725.00 | | 19 325 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 639.00 | 242 201.00 | | 69 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 714.00 | 255 745.00 | | 1 370 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 714.00 | 255 745.00 | | 1 370 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 839.00 | 1 278 839.00 | | 1 278 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 468.00 | 245 468.00 | | 245 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 119.00 | | 67 119.00 | 67 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 550.00 | 255 685.00 | 181 865.00 | 437 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 115.00 | 432 115.00 | | 432 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 234.00 | 432 115.00 | 67 119.00 | 499 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 126.00 | 1 811 261.00 | 181 865.00 | 1 993 126.00 |