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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 253.00 | 91 129.00 | 118 124.00 | 209 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 330.00 | 95 206.00 | 133 124.00 | 228 330.00 |
060 Stock marchandises | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
072 Créances – Autres | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
084 Disponibilités | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
110 Total général Actif | 326 990.00 | 95 206.00 | 231 784.00 | 326 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 024.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 807 836.00 | 733 751.00 | | 807 836.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 39.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 807 879.00 | 733 790.00 | | 807 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 825.00 | 567 243.00 | | 643 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 969.00 | 5 969.00 | | -6 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 425.00 | 4 098.00 | | 6 425.00 |
242 Autres charges externes. | 43 538.00 | 36 453.00 | | 43 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | 7 158.00 | | 3 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 441.00 | 45 050.00 | | 50 441.00 |
252 Charges sociales | 16 632.00 | 16 811.00 | | 16 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 790.00 | 12 731.00 | | 15 790.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772 862.00 | 695 515.00 | | 772 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 017.00 | 38 275.00 | | 35 017.00 |
294 Charges financières | | 541.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 740.00 | 9 555.00 | | 5 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 5 369.00 | | 5 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 024.00 | 22 809.00 | | 24 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 395.00 | | | 181 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |