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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 616.00 | 10 537.00 | 3 079.00 | 13 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 014.00 | 7 851.00 | 48 163.00 | 56 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 391.00 | 18 388.00 | 62 003.00 | 80 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 648.00 | | 471 648.00 | 471 648.00 |
BZ Autres créances | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
CF Disponibilités | 275 949.00 | | 275 949.00 | 275 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 151.00 | | 878 151.00 | 878 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 542.00 | 18 388.00 | 940 154.00 | 958 542.00 |
CU Autres participations | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 311.00 | 186 375.00 | | 228 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 281.00 | 141 936.00 | | 131 281.00 |
DL TOTAL (I) | 368 392.00 | 337 111.00 | | 368 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 566.00 | 145 177.00 | | 115 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 818.00 | 8 505.00 | | 45 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 172.00 | 78 458.00 | | 213 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 246.00 | 146 176.00 | | 94 246.00 |
EA Autres dettes | 35 912.00 | 4 827.00 | | 35 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 762.00 | 383 144.00 | | 571 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 154.00 | 720 255.00 | | 940 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 272.00 | 259 151.00 | | 440 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 419.00 | | 1 641 419.00 | 1 641 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 419.00 | | 1 641 419.00 | 1 641 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 468.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 712.00 | 1 010.00 | | 2 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 260.00 | 1 010.00 | | 4 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 593.00 | -1 010.00 | | -2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 404.00 | 48 184.00 | | 41 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 892.00 | 1 569 695.00 | | 1 671 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 611.00 | 1 427 759.00 | | 1 540 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 281.00 | 141 936.00 | | 131 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 712.00 | | 30 531.00 | 53 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 852.00 | 80 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 852.00 | 69 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 378.00 | | 27 104.00 | 46 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 334.00 | | 3 427.00 | 7 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 225.00 | 7 874.00 | 3 711.00 | 14 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 225.00 | 7 874.00 | 3 711.00 | 14 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 172.00 | 213 172.00 | | 213 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
UX Autres créances clients | 471 648.00 | 471 648.00 | | 471 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 566.00 | 29 894.00 | 85 671.00 | 115 566.00 |
VI Groupe et associés | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 111.00 | 514 111.00 | | 514 111.00 |
VW T.V.A. | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 944.00 | 440 272.00 | 85 671.00 | 525 944.00 |