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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 188.00 | 437.00 | 750.00 | 1 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 250.00 | 35 909.00 | 12 341.00 | 48 250.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 446.00 | 36 347.00 | 13 098.00 | 49 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 117.00 | 6 268.00 | 7 848.00 | 14 117.00 |
072 Créances – Autres | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
084 Disponibilités | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 688.00 | 6 268.00 | 44 420.00 | 50 688.00 |
110 Total général Actif | 100 135.00 | 42 616.00 | 57 519.00 | 100 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 722.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 815.00 | | | 138 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 019.00 | | | 141 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
242 Autres charges externes. | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
252 Charges sociales | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 645.00 | | | 138 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | | | 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -375.00 | | | -375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |