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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
AH Fonds commercial | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 498.00 | 21 497.00 | 1 001.00 | 22 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 661.00 | 40 539.00 | 21 122.00 | 61 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
BZ Autres créances | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CF Disponibilités | 229 303.00 | | 229 303.00 | 229 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 346.00 | | 281 346.00 | 281 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 007.00 | 40 539.00 | 302 467.00 | 343 007.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 285.00 | 40 014.00 | | 46 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020.00 | 6 271.00 | | 2 020.00 |
DL TOTAL (I) | 59 305.00 | 57 285.00 | | 59 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 2 304.00 | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 818.00 | 69 411.00 | | 71 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 588.00 | 553.00 | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 842.00 | 151 814.00 | | 153 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 792.00 | 5 313.00 | | 2 792.00 |
EA Autres dettes | 10 558.00 | 6 366.00 | | 10 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 162.00 | 235 761.00 | | 243 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 467.00 | 293 046.00 | | 302 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 162.00 | 235 208.00 | | 243 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 727.00 | | 720 727.00 | 720 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 727.00 | | 720 727.00 | 720 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 348.00 | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | 348.00 | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 290.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 290.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 58.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 2 439.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 888.00 | 709 892.00 | | 727 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 868.00 | 703 621.00 | | 725 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020.00 | 6 271.00 | | 2 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 661.00 | | | 61 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 015.00 | 1 524.00 | | 39 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 464.00 | 1 524.00 | | 34 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 604.00 | 71 604.00 | | 71 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 842.00 | 153 842.00 | | 153 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UX Autres créances clients | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761.00 | | | 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 574.00 | 239 574.00 | | 239 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 302.00 | 4 546.00 | | 5 302.00 |
ST Autres comptes | 107 135.00 | 97 836.00 | | 107 135.00 |
YT Sous‐traitance | 593 992.00 | 583 940.00 | | 593 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | 1 824.00 | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 905.00 | 1 824.00 | | 1 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 446.00 | 75 384.00 | | 76 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 369.00 | 78 709.00 | | 78 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 428.00 | 686 321.00 | | 706 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |