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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 636 333.00 | | 636 333.00 | 636 333.00 |
AP Constructions | 10 728 822.00 | 2 349 981.00 | 8 378 842.00 | 10 728 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 520.00 | 162 989.00 | 90 530.00 | 253 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 623 015.00 | 2 512 970.00 | 9 110 044.00 | 11 623 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 637.00 | | 513 637.00 | 513 637.00 |
BZ Autres créances | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
CF Disponibilités | 235 780.00 | | 235 780.00 | 235 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 493.00 | | 800 493.00 | 800 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 423 508.00 | 2 512 970.00 | 9 910 538.00 | 12 423 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -631 968.00 | | | -631 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 560.00 | | | 110 560.00 |
DL TOTAL (I) | -435 004.00 | | | -435 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 356 566.00 | | | 8 356 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 768.00 | | | 1 789 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 013.00 | | | 194 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 345 541.00 | | | 10 345 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 910 538.00 | | | 9 910 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 369.00 | | | 2 704 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 858.00 | | 1 003 858.00 | 1 003 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 858.00 | | 1 003 858.00 | 1 003 858.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 062.00 | | | 1 054 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 657.00 | | | 1 007 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 600 339.00 | | 22 675.00 | 11 600 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 623 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 623 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600 339.00 | | 22 675.00 | 11 600 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 805.00 | 504 165.00 | | 2 008 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 805.00 | 504 165.00 | | 2 008 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 013.00 | 194 013.00 | | 194 013.00 |
UX Autres créances clients | 513 637.00 | 513 637.00 | | 513 637.00 |
VB T. V. A. | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 356 566.00 | 715 394.00 | 2 106 515.00 | 8 356 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 789 768.00 | 1 789 768.00 | | 1 789 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 007.00 | | | 439 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 713.00 | 564 713.00 | | 564 713.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 345 541.00 | 2 704 369.00 | 2 106 515.00 | 10 345 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
ST Autres comptes | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 404.00 | | | 150 404.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 233.00 | | | 163 233.00 |