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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 446.00 | 12 972.00 | 474.00 | 13 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 876.00 | 12 972.00 | 44 904.00 | 57 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 053.00 | | 354 053.00 | 354 053.00 |
BZ Autres créances | 917 292.00 | | 917 292.00 | 917 292.00 |
CF Disponibilités | 1 463 937.00 | | 1 463 937.00 | 1 463 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 282.00 | | 2 735 282.00 | 2 735 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 687.00 | 12 972.00 | 2 784 715.00 | 2 797 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 039 700.00 | 795 202.00 | | 1 039 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 710.00 | 244 498.00 | | 183 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 911.00 | 1 045 200.00 | | 1 228 911.00 |
DP Provisions pour risques | 4 529.00 | 2 954.00 | | 4 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 926.00 | 72 351.00 | | 73 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 529.00 | 59 944.00 | | 74 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 031.00 | 1 555 949.00 | | 1 407 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 560.00 | 1 615 893.00 | | 1 481 560.00 |
ED (V) | 318.00 | 1 188.00 | | 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 715.00 | 2 734 632.00 | | 2 784 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 560.00 | 1 615 893.00 | | 1 481 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 188 808.00 | 7 188 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 188 808.00 | 7 188 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 225 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 975 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 11 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 954 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 123 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 165.00 | 137.00 | | 11 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 165.00 | 137.00 | | 11 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 165.00 | 123 035.00 | | -11 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 609.00 | 123 410.00 | | 75 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 225 373.00 | 7 878 815.00 | | 7 225 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 041 662.00 | 7 634 317.00 | | 7 041 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 710.00 | 244 498.00 | | 183 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 610.00 | 3 362.00 | | 9 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 610.00 | 3 362.00 | | 9 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 351.00 | 1 575.00 | | 72 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 351.00 | 1 575.00 | | 72 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 729.00 | 767 729.00 | | 767 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 419.00 | 604 419.00 | | 604 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
UX Autres créances clients | 354 053.00 | 354 053.00 | | 354 053.00 |
VB T. V. A. | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VC Groupe et associés | 865 850.00 | 865 850.00 | | 865 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 774.00 | 1 271 344.00 | 44 430.00 | 1 315 774.00 |
VW T.V.A. | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 560.00 | 1 481 560.00 | | 1 481 560.00 |