| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 876.00 | 7 760.00 | 2 116.00 | 9 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 245.00 | 3 878.00 | 367.00 | 4 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 272.00 | 20 695.00 | 4 577.00 | 25 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 393.00 | 32 333.00 | 7 060.00 | 39 393.00 |
BT Marchandises | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BZ Autres créances | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 429.00 | | 67 429.00 | 67 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 821.00 | 32 333.00 | 74 488.00 | 106 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 493.00 | 421.00 | | 493.00 |
DG Autres réserves | 5 350.00 | 3 980.00 | | 5 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 674.00 | 1 442.00 | | -5 674.00 |
DL TOTAL (I) | 20 169.00 | 25 843.00 | | 20 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 618.00 | 6 544.00 | | 4 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 047.00 | 24 998.00 | | 25 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 592.00 | 20 934.00 | | 23 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987.00 | 3 753.00 | | 987.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 319.00 | 56 243.00 | | 54 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 488.00 | 82 086.00 | | 74 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 663.00 | 56 243.00 | | 51 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 322.00 | | 132 322.00 | 132 322.00 |
FD Production vendue biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 611.00 | | 132 611.00 | 132 611.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 994.00 | 153 091.00 | | 132 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 668.00 | 151 649.00 | | 138 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 674.00 | 1 442.00 | | -5 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 132.00 | 5 201.00 | | 27 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 132.00 | 5 201.00 | | 27 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 614.00 | 1 958.00 | 2 656.00 | 4 614.00 |
VI Groupe et associés | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 244.00 | 51 588.00 | 2 656.00 | 54 244.00 |