| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 386.00 | 20 215.00 | 21 171.00 | 41 386.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 435.00 | 20 215.00 | 83 220.00 | 103 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
084 Disponibilités | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 320.00 | | 95 320.00 | 95 320.00 |
110 Total général Actif | 198 755.00 | 20 215.00 | 178 540.00 | 198 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 783.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 175.00 | 165 181.00 | | 182 175.00 |
230 Autres produits | 605.00 | 1 393.00 | | 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 780.00 | 166 575.00 | | 182 780.00 |
242 Autres charges externes. | 101 549.00 | 91 562.00 | | 101 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | 7 847.00 | | 4 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 895.00 | 34 863.00 | | 31 895.00 |
252 Charges sociales | 17 623.00 | 22 702.00 | | 17 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 011.00 | 3 969.00 | | 4 011.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 175.00 | 160 944.00 | | 159 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 606.00 | 5 631.00 | | 23 606.00 |
294 Charges financières | 2 586.00 | 3 423.00 | | 2 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 576.00 | 787.00 | | 1 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 444.00 | 1 421.00 | | 19 444.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 652.00 | | | 102 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 783.00 | | | 783.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 689.00 | | | 10 689.00 |