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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 082.00 | 60 930.00 | 23 151.00 | 84 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 076.00 | 26 499.00 | 4 576.00 | 31 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 458.00 | 87 430.00 | 28 028.00 | 115 458.00 |
BT Marchandises | 106 424.00 | | 106 424.00 | 106 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 127.00 | | 125 127.00 | 125 127.00 |
BZ Autres créances | 144 152.00 | | 144 152.00 | 144 152.00 |
CF Disponibilités | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 040.00 | | 391 040.00 | 391 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 499.00 | 87 430.00 | 419 068.00 | 506 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 300 926.00 | 297 726.00 | | 300 926.00 |
DH Report à nouveau | 260.00 | 248.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 529.00 | 3 211.00 | | 3 529.00 |
DL TOTAL (I) | 306 916.00 | 303 386.00 | | 306 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 227.00 | 4 192.00 | | 11 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 2 034.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 525.00 | 88 290.00 | | 76 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 336.00 | 16 441.00 | | 22 336.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 53.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 152.00 | 111 011.00 | | 112 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 068.00 | 414 398.00 | | 419 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 794.00 | | 678 794.00 | 678 794.00 |
FG Production vendue services | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 624.00 | | 680 624.00 | 680 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 961.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 19 700.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 24 192.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 002.00 | 80.00 | | 4 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 515.00 | 19 257.00 | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 517.00 | 19 337.00 | | 6 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 267.00 | 4 854.00 | | -4 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 098.00 | 698 593.00 | | 684 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 568.00 | 695 381.00 | | 680 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 529.00 | 3 211.00 | | 3 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 847.00 | 18 505.00 | | 22 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 810.00 | | 15 221.00 | 102 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 572.00 | 115 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 572.00 | 115 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 510.00 | | 15 221.00 | 102 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 525.00 | 11 961.00 | 57.00 | 75 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 525.00 | 11 961.00 | 57.00 | 75 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 010.00 | 271 010.00 | | 271 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 310.00 | 271 010.00 | 300.00 | 271 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 152.00 | 112 152.00 | | 112 152.00 |