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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
AP Constructions | 312 146.00 | 31 236.00 | 280 909.00 | 312 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 871.00 | 256 525.00 | 117 346.00 | 373 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 751.00 | 107 127.00 | 78 623.00 | 185 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BF Prêts | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 868.00 | | 162 868.00 | 162 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 491.00 | 403 602.00 | 664 889.00 | 1 068 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BZ Autres créances | 2 749 318.00 | | 2 749 318.00 | 2 749 318.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 612.00 | | 156 612.00 | 156 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 142.00 | | 2 919 142.00 | 2 919 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 634.00 | 403 602.00 | 3 584 032.00 | 3 987 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 692.00 | 9 349.00 | | 19 692.00 |
DH Report à nouveau | 357 277.00 | 160 778.00 | | 357 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 577.00 | 206 841.00 | | 221 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 290.00 | 13 071.00 | | 11 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 837.00 | 2 390 040.00 | | 2 609 837.00 |
DP Provisions pour risques | 71 246.00 | 63 000.00 | | 71 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 246.00 | 63 000.00 | | 71 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 85.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 327.00 | 207 270.00 | | 196 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 952.00 | 515 322.00 | | 280 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 801.00 | 345 580.00 | | 386 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 796.00 | | |
EA Autres dettes | 38 817.00 | 37 256.00 | | 38 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 948.00 | 1 106 312.00 | | 902 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 032.00 | 3 559 353.00 | | 3 584 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
FG Production vendue services | 4 492 908.00 | | 4 492 908.00 | 4 492 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 199.00 | | 4 493 199.00 | 4 493 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 541 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 246.00 | |
GE Autres charges | | | 6 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 781.00 | 1 580.00 | | 1 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 938.00 | 19 481.00 | | 31 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 380.00 | 67 960.00 | | 84 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 066.00 | 4 321 120.00 | | 4 543 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 488.00 | 4 114 279.00 | | 4 321 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 577.00 | 206 841.00 | | 221 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 444.00 | | 78 048.00 | 990 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 009.00 | | 70 296.00 | 806 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 722.00 | | 7 752.00 | 175 722.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 357.00 | 87 245.00 | | 316 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 644.00 | 87 245.00 | | 307 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 8 246.00 | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 8 246.00 | | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 328.00 | | 196 328.00 | 196 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 953.00 | 280 953.00 | | 280 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 767.00 | 175 767.00 | | 175 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 044.00 | 174 044.00 | | 174 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
UP Prêts | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 869.00 | | 162 869.00 | 162 869.00 |
UX Autres créances clients | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VC Groupe et associés | 2 706 631.00 | 2 706 631.00 | | 2 706 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 84 380.00 | 84 380.00 | | 84 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 842.00 | 90 842.00 | | 90 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 612.00 | 156 612.00 | | 156 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 814.00 | 2 993 341.00 | 183 474.00 | 3 176 814.00 |
VW T.V.A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 329.00 | 791 001.00 | 196 328.00 | 987 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |