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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 696 748.00 | 400 000.00 | 4 296 748.00 | 4 696 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 253.00 | | 126 253.00 | 126 253.00 |
BZ Autres créances | 266 572.00 | | 266 572.00 | 266 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 51 796.00 | | 51 796.00 | 51 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 110.00 | | 606 110.00 | 606 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 858.00 | 400 000.00 | 4 902 858.00 | 5 302 858.00 |
CU Autres participations | 4 636 748.00 | 400 000.00 | 4 236 748.00 | 4 636 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 655.00 | 46 219.00 | | 54 655.00 |
DH Report à nouveau | 11 371.00 | 51 087.00 | | 11 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 604.00 | 168 720.00 | | 249 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 631.00 | 1 567 027.00 | | 1 616 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 885.00 | 2 205 728.00 | | 2 014 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 365.00 | 454 123.00 | | 447 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 942.00 | 36 560.00 | | 27 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 496.00 | 175 469.00 | | 289 496.00 |
EA Autres dettes | 506 536.00 | 506 536.00 | | 506 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 226.00 | 3 378 418.00 | | 3 286 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 858.00 | 4 945 445.00 | | 4 902 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 365.00 | 447 365.00 | | 447 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 496.00 | 289 496.00 | | 289 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 536.00 | 506 536.00 | | 506 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014 885.00 | 192 028.00 | 1 326 285.00 | 2 014 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 314.00 | 414 314.00 | | 414 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 314.00 | 414 314.00 | 44 000.00 | 458 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 226.00 | 1 463 369.00 | 1 326 285.00 | 3 286 226.00 |