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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 996.00 | 4 987.00 | 8.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 996.00 | 4 987.00 | 8.00 | 4 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 707.00 | | 231 707.00 | 231 707.00 |
BZ Autres créances | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
CF Disponibilités | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 141.00 | | 67 141.00 | 67 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 634.00 | | 358 634.00 | 358 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 630.00 | 4 987.00 | 358 642.00 | 363 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 346.00 | 10 647.00 | | 17 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 928.00 | 6 700.00 | | 3 928.00 |
DL TOTAL (I) | 26 774.00 | 22 846.00 | | 26 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 775.00 | 202 911.00 | | 230 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 783.00 | 35 273.00 | | 61 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 311.00 | 41 597.00 | | 39 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 868.00 | 279 781.00 | | 331 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 642.00 | 302 627.00 | | 358 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 775.00 | | | 230 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 143.00 | | 120 143.00 | 120 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 143.00 | | 120 143.00 | 120 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 1 182.00 | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 143.00 | 204 930.00 | | 120 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 215.00 | 198 230.00 | | 116 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 928.00 | 6 700.00 | | 3 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590.00 | 397.00 | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | 397.00 | | 4 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 231 707.00 | 231 707.00 | | 231 707.00 |
VB T. V. A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VC Groupe et associés | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
VI Groupe et associés | 230 775.00 | 230 775.00 | | 230 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 026.00 | 315 026.00 | | 315 026.00 |
VW T.V.A. | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 868.00 | 331 868.00 | | 331 868.00 |