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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 707 036.00 | | 707 036.00 | 707 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 428.00 | 18 342.00 | 3 087.00 | 21 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095 573.00 | | 1 095 573.00 | 1 095 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707 036.00 | | 707 036.00 | 707 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 037.00 | 20 342.00 | 1 805 696.00 | 1 826 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 372 740.00 | | 372 740.00 | 372 740.00 |
CF Disponibilités | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 437.00 | | 408 437.00 | 408 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 474.00 | 20 342.00 | 2 214 132.00 | 2 234 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 095 573.00 | | 1 095 573.00 | 1 095 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 667.00 | 410 667.00 | | 410 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 067.00 | 51 100.00 | | 41 067.00 |
DG Autres réserves | 642 401.00 | | | 642 401.00 |
DH Report à nouveau | | 423 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 108.00 | 209 290.00 | | 214 108.00 |
DK Provisions réglementées | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 918.00 | 1 115 810.00 | | 1 329 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 581.00 | 802 668.00 | | 550 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 257.00 | 52 775.00 | | 159 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 10 007.00 | | 9 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 532.00 | 84 141.00 | | 118 532.00 |
EA Autres dettes | 46 275.00 | 10 200.00 | | 46 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 214.00 | 959 792.00 | | 884 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 132.00 | 2 075 602.00 | | 2 214 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 177 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 947.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 283.00 | -16 286.00 | | -3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 957.00 | 376 159.00 | | 409 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 849.00 | 166 869.00 | | 195 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 108.00 | 209 290.00 | | 214 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 037.00 | | | 1 826 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 036.00 | | | 709 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 573.00 | | | 1 095 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 395.00 | 4 947.00 | | 15 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 395.00 | 4 947.00 | | 13 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 532.00 | 118 532.00 | | 118 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 532.00 | 205 532.00 | | 205 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707 036.00 | | 707 036.00 | 707 036.00 |
UX Autres créances clients | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 431.00 | 259 786.00 | 230 474.00 | 550 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 500.00 | 321 500.00 | | 321 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 645.00 | 374 645.00 | | 374 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 214.00 | 593 569.00 | 230 474.00 | 884 214.00 |