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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 558.00 | 9 662.00 | 36 896.00 | 46 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 088.00 | 10 192.00 | 36 896.00 | 47 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
072 Créances – Autres | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
084 Disponibilités | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
110 Total général Actif | 85 896.00 | 10 192.00 | 75 704.00 | 85 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 339.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 20 872.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 82.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 549.00 | 80 859.00 | | 147 549.00 |
230 Autres produits | 4 075.00 | 4.00 | | 4 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 624.00 | 101 817.00 | | 151 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 868.00 | 17 355.00 | | 27 868.00 |
242 Autres charges externes. | 44 836.00 | 33 215.00 | | 44 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 8.00 | | 1 099.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 866.00 | | | 866.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 624.00 | | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 866.00 | 41 135.00 | | 48 866.00 |
252 Charges sociales | 2 831.00 | 4 212.00 | | 2 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 313.00 | 425.00 | | 9 313.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 7.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 861.00 | 96 356.00 | | 134 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 763.00 | 5 461.00 | | 16 763.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 775.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 601.00 | 1 228.00 | | 1 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 478.00 | | 2 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 812.00 | 2 980.00 | | 11 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 759.00 | | | 8 759.00 |