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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 567.00 | 127 684.00 | 19 884.00 | 147 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 497.00 | 98 763.00 | 15 734.00 | 114 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 146.00 | 226 447.00 | 35 698.00 | 262 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 549.00 | 5 000.00 | 196 549.00 | 201 549.00 |
BZ Autres créances | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
CF Disponibilités | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 745.00 | 5 000.00 | 258 745.00 | 263 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 891.00 | 231 447.00 | 294 443.00 | 525 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | | 29 712.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 656.00 | | | -18 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419.00 | -48 368.00 | | 1 419.00 |
DL TOTAL (I) | 24 563.00 | 23 144.00 | | 24 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 535.00 | 105 600.00 | | 86 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 537.00 | 8 437.00 | | 22 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 518.00 | 105 475.00 | | 82 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 938.00 | 79 913.00 | | 77 938.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 108.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 880.00 | 299 533.00 | | 269 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 443.00 | 322 678.00 | | 294 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 589.00 | 252 529.00 | | 250 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 480.00 | 29 476.00 | | 39 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 017 352.00 | | 1 017 352.00 | 1 017 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 352.00 | | 1 017 352.00 | 1 017 352.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 709.00 | 4 118.00 | | 19 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 209.00 | 4 118.00 | | 22 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 644.00 | | 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354.00 | 49.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 694.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 547.00 | 3 425.00 | | 21 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 805.00 | -21 170.00 | | -9 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 060.00 | 949 944.00 | | 1 042 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 641.00 | 998 312.00 | | 1 040 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419.00 | -48 368.00 | | 1 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 585.00 | | 1 276.00 | 278 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 715.00 | 262 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 715.00 | 262 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 505.00 | | 1 275.00 | 278 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 1.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 213.00 | 24 950.00 | 17 715.00 | 219 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 213.00 | 24 950.00 | 17 715.00 | 219 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 232.00 | 1 768.00 | | 3 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 232.00 | 1 768.00 | | 3 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 232.00 | 1 768.00 | | 3 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 518.00 | 82 518.00 | | 82 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 194 103.00 | 194 103.00 | | 194 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
VB T. V. A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 054.00 | 27 763.00 | 19 291.00 | 47 054.00 |
VI Groupe et associés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 926.00 | 239 480.00 | 7 445.00 | 246 926.00 |
VW T.V.A. | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 880.00 | 250 589.00 | 19 291.00 | 269 880.00 |