| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777.00 | 722.00 | 55.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 777.00 | 722.00 | 55.00 | 777.00 |
BN En cours de production de biens | 365 496.00 | | 365 496.00 | 365 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 382 526.00 | | 5 382 526.00 | 5 382 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 606 102.00 | | 606 102.00 | 606 102.00 |
BZ Autres créances | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 108 261.00 | | 108 261.00 | 108 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 473 582.00 | | 6 473 582.00 | 6 473 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 359.00 | 722.00 | 6 473 637.00 | 6 474 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 590 209.00 | 414 078.00 | | 590 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 902.00 | 276 132.00 | | 230 902.00 |
DL TOTAL (I) | 831 112.00 | 700 209.00 | | 831 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 964 280.00 | 3 450 837.00 | | 3 964 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 582.00 | 265 224.00 | | 762 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 048.00 | 558 579.00 | | 335 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 842.00 | 25 946.00 | | 12 842.00 |
EA Autres dettes | 567 772.00 | 18 896.00 | | 567 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 642 525.00 | 4 319 481.00 | | 5 642 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 473 637.00 | 5 019 690.00 | | 6 473 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 642 525.00 | 4 319 481.00 | | 5 642 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 738 357.00 | 3 450 837.00 | | 1 738 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 893 508.00 | | 1 893 508.00 | 1 893 508.00 |
FG Production vendue services | 600 756.00 | | 600 756.00 | 600 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 264.00 | | 2 494 264.00 | 2 494 264.00 |
FM Production stockée | | | 365 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 500.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 2 888.00 | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 2 888.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | -2 888.00 | | -2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 177.00 | 100 502.00 | | 84 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 213.00 | 1 895 350.00 | | 2 860 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 310.00 | 1 619 219.00 | | 2 629 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 902.00 | 276 132.00 | | 230 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777.00 | | | 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | | | 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463.00 | 259.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463.00 | 259.00 | | 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 048.00 | 335 048.00 | | 335 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 772.00 | 567 772.00 | | 567 772.00 |
UX Autres créances clients | 606 102.00 | 606 102.00 | | 606 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738 357.00 | 1 738 357.00 | | 1 738 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 225 923.00 | 2 225 923.00 | | 2 225 923.00 |
VI Groupe et associés | 761 118.00 | 761 118.00 | | 761 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 906 256.00 | | | 2 906 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 256.00 | | | 716 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 891.00 | 616 891.00 | | 616 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 642 525.00 | 5 642 525.00 | | 5 642 525.00 |