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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 8 153.00 | 21 848.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 849.00 | 87 242.00 | 53 607.00 | 140 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 760.00 | 950 149.00 | 489 611.00 | 1 439 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 667.00 | | 95 667.00 | 95 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 444.00 | 1 072 711.00 | 750 732.00 | 1 823 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 310.00 | 6 599.00 | 31 711.00 | 38 310.00 |
BZ Autres créances | 213 758.00 | | 213 758.00 | 213 758.00 |
CF Disponibilités | 118 656.00 | | 118 656.00 | 118 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 665.00 | 6 599.00 | 440 066.00 | 446 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 108.00 | 1 079 310.00 | 1 190 798.00 | 2 270 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 420.00 | 606 420.00 | | 606 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
DH Report à nouveau | -274 956.00 | -221 132.00 | | -274 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 224.00 | -53 823.00 | | -254 224.00 |
DL TOTAL (I) | 128 820.00 | 383 044.00 | | 128 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 370.00 | 175 390.00 | | 368 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 331.00 | 353 835.00 | | 468 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 671.00 | 226 509.00 | | 116 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 573.00 | 120 214.00 | | 55 573.00 |
EA Autres dettes | 53 032.00 | 64 432.00 | | 53 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 978.00 | 940 380.00 | | 1 061 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 798.00 | 1 323 425.00 | | 1 190 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 261.00 | | 108 182.00 | 1 715 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 427.00 | | 108 182.00 | 1 472 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 095.00 | 140 616.00 | | 932 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | 5 100.00 | | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 875.00 | 135 516.00 | | 901 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 599.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 671.00 | 116 671.00 | | 116 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 667.00 | | 95 667.00 | 95 667.00 |
UX Autres créances clients | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VB T. V. A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 135.00 | 39 925.00 | 328 210.00 | 368 135.00 |
VI Groupe et associés | 467 906.00 | 467 906.00 | | 467 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
VP Divers | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 450.00 | 96 450.00 | | 96 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 322.00 | 309 655.00 | 95 667.00 | 405 322.00 |
VW T.V.A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 978.00 | 733 768.00 | 328 210.00 | 1 061 978.00 |