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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 15 274.00 | 4 726.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 659.00 | 59 377.00 | 9 282.00 | 68 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 363.00 | 47 418.00 | 14 945.00 | 62 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 122.00 | 122 069.00 | 40 053.00 | 162 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BZ Autres créances | 122 703.00 | | 122 703.00 | 122 703.00 |
CF Disponibilités | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 266.00 | | 150 266.00 | 150 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 388.00 | 122 069.00 | 190 319.00 | 312 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 148 610.00 | | | 148 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 589.00 | | | -61 589.00 |
DL TOTAL (I) | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 498.00 | | | 94 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 319.00 | | | 190 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 532.00 | | | 80 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 070.00 | | 504 070.00 | 504 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 070.00 | | 504 070.00 | 504 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 912.00 | |
GE Autres charges | | | 22 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 418.00 | | | 511 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 007.00 | | | 573 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 589.00 | | | -61 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 254.00 | | 18 735.00 | 150 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 868.00 | 162 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 868.00 | 131 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 154.00 | | 13 735.00 | 124 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 157.00 | 11 912.00 | | 110 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 438.00 | 836.00 | | 14 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 719.00 | 11 076.00 | | 95 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VC Groupe et associés | 109 892.00 | 109 892.00 | | 109 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 636.00 | 16 679.00 | 13 957.00 | 30 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 128.00 | 127 028.00 | 11 100.00 | 138 128.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 498.00 | 80 532.00 | 13 966.00 | 94 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 795.00 | | | 795.00 |
ST Autres comptes | 80 617.00 | | | 80 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
YT Sous‐traitance | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 450.00 | | | 144 450.00 |