| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
AP Constructions | 166 344.00 | 21 486.00 | 144 858.00 | 166 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 881.00 | 100 890.00 | 63 991.00 | 164 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 249.00 | 275 679.00 | 27 569.00 | 303 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 550.00 | 437 806.00 | 236 744.00 | 674 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 661.00 | | 122 661.00 | 122 661.00 |
BZ Autres créances | 1 076 282.00 | | 1 076 282.00 | 1 076 282.00 |
CF Disponibilités | 101 382.00 | | 101 382.00 | 101 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 559.00 | | 1 391 559.00 | 1 391 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 109.00 | 437 806.00 | 1 628 303.00 | 2 066 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 991 503.00 | | | 991 503.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 026.00 | 456 868.00 | | 329 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 746.00 | 172 158.00 | | 300 746.00 |
DL TOTAL (I) | 640 772.00 | 640 026.00 | | 640 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 237.00 | 519 544.00 | | 208 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 625.00 | 8 330.00 | | 13 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 926.00 | 383 045.00 | | 616 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 739.00 | 102 491.00 | | 132 739.00 |
EA Autres dettes | 6 759.00 | 2 061.00 | | 6 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 987 531.00 | 1 028 367.00 | | 987 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 303.00 | 1 668 393.00 | | 1 628 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 685.00 | 875 432.00 | | 795 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 277 775.00 | | 2 277 775.00 | 2 277 775.00 |
FG Production vendue services | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 475.00 | | 2 412 475.00 | 2 412 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 036.00 | |
GE Autres charges | | | 42 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 976.00 | 20 817.00 | | 11 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 934.00 | 43 416.00 | | 42 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 1 880.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 2 198.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 022.00 | -2 198.00 | | 6 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 846.00 | 61 110.00 | | 102 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 214.00 | 2 053 382.00 | | 2 463 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 468.00 | 1 881 224.00 | | 2 162 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 746.00 | 172 158.00 | | 300 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 141.00 | 110 230.00 | | 84 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 000.00 | | 7 300.00 | 703 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 750.00 | 674 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 750.00 | 634 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 925.00 | | 7 300.00 | 662 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 108.00 | 34 036.00 | 32 338.00 | 436 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 358.00 | 34 036.00 | 32 338.00 | 396 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 926.00 | 616 926.00 | | 616 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 122 661.00 | 122 661.00 | | 122 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 82 879.00 | 82 879.00 | | 82 879.00 |
VC Groupe et associés | 991 503.00 | | 991 503.00 | 991 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 237.00 | 32 116.00 | 91 802.00 | 208 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 624.00 | 218 811.00 | 991 813.00 | 1 210 624.00 |
VW T.V.A. | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 905.00 | 795 685.00 | 93 902.00 | 973 905.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |