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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 252.00 | 3 044.00 | 30 208.00 | 33 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 801.00 | 109 632.00 | 204 169.00 | 313 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 843.00 | 112 676.00 | 240 167.00 | 352 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 876.00 | | 246 876.00 | 246 876.00 |
BZ Autres créances | 141 674.00 | | 141 674.00 | 141 674.00 |
CF Disponibilités | 76 838.00 | | 76 838.00 | 76 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 589.00 | | 466 589.00 | 466 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 431.00 | 112 676.00 | 706 755.00 | 819 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 504 920.00 | 229 077.00 | | 504 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 402.00 | 325 842.00 | | 20 402.00 |
DL TOTAL (I) | 540 721.00 | 570 320.00 | | 540 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 472.00 | 9 374.00 | | 8 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 002.00 | 42 159.00 | | 31 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 560.00 | 260 719.00 | | 126 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 034.00 | 312 252.00 | | 166 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 755.00 | 882 572.00 | | 706 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 031.00 | | 110 311.00 | 244 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 352 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 347 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 242.00 | | 108 311.00 | 240 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | | 2 000.00 | 3 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 484.00 | 53 455.00 | 263.00 | 59 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 484.00 | 53 455.00 | 263.00 | 59 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UX Autres créances clients | 246 876.00 | 246 876.00 | | 246 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VI Groupe et associés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 157.00 | 110 157.00 | | 110 157.00 |
VP Divers | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 339.00 | 394 339.00 | | 394 339.00 |
VW T.V.A. | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 034.00 | 166 034.00 | | 166 034.00 |