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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 616 790.00 | | 616 790.00 | 616 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
BZ Autres créances | 965 602.00 | | 965 602.00 | 965 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 315.00 | | 99 315.00 | 99 315.00 |
CF Disponibilités | 1 843 661.00 | | 1 843 661.00 | 1 843 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 823.00 | | 2 926 823.00 | 2 926 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 613.00 | | 3 543 613.00 | 3 543 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 616 790.00 | | 616 790.00 | 616 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 200.00 | 1 696 200.00 | | 1 696 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 489.00 | 28 036.00 | | 44 489.00 |
DG Autres réserves | 845 287.00 | 532 678.00 | | 845 287.00 |
DH Report à nouveau | -883.00 | | | -883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 260.00 | 329 061.00 | | 745 260.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 353.00 | 2 585 976.00 | | 3 330 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 928.00 | 167 827.00 | | 163 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 759.00 | 62 720.00 | | 32 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 260.00 | 231 388.00 | | 213 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 613.00 | 2 817 364.00 | | 3 543 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -43.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 964.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 053 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835 694.00 | | | 835 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835 694.00 | | | 835 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082 400.00 | | | 1 082 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082 400.00 | | | 1 082 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 707.00 | | | -246 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 528.00 | 33 780.00 | | -4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 088.00 | 820 385.00 | | 1 972 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 827.00 | 491 323.00 | | 1 226 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 260.00 | 329 061.00 | | 745 260.00 |