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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 484.00 | | 59 484.00 | 59 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 665.00 | 1 634.00 | 3 031.00 | 4 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 248.00 | 1 634.00 | 62 614.00 | 64 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 575.00 | | 143 575.00 | 143 575.00 |
BZ Autres créances | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
CF Disponibilités | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 220.00 | | 193 220.00 | 193 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 469.00 | 1 634.00 | 255 834.00 | 257 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
DH Report à nouveau | -63 684.00 | -48 599.00 | | -63 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 209.00 | -15 084.00 | | -22 209.00 |
DL TOTAL (I) | -72 137.00 | -49 928.00 | | -72 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 862.00 | 71 182.00 | | 233 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 068.00 | 18 119.00 | | 15 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 982.00 | 23 075.00 | | 78 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 972.00 | 112 376.00 | | 327 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 834.00 | 62 449.00 | | 255 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 972.00 | 112 377.00 | | 327 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 341.00 | 35 341.00 | | 144 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 550.00 | 50 425.00 | | 166 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 209.00 | -15 084.00 | | -22 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432.00 | | 60 816.00 | 3 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | | 1 332.00 | 3 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401.00 | 1 233.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401.00 | 1 233.00 | | 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 143 575.00 | 143 575.00 | | 143 575.00 |
VB T. V. A. | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 233 862.00 | 233 862.00 | | 233 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 953.00 | 186 953.00 | | 186 953.00 |
VW T.V.A. | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 972.00 | 327 972.00 | | 327 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
ST Autres comptes | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YT Sous‐traitance | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340.00 | | | 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |