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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 886.00 | 854.00 | 32.00 | 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 843.00 | 12 967.00 | 18 876.00 | 31 843.00 |
040 Immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 200.00 | 13 821.00 | 22 380.00 | 36 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
072 Créances – Autres | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
084 Disponibilités | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 559.00 | | 77 559.00 | 77 559.00 |
110 Total général Actif | 113 759.00 | 13 821.00 | 99 939.00 | 113 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 761.00 | | | 313 761.00 |
222 Production stockée | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
230 Autres produits | 645.00 | | | 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 666.00 | | | 320 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 712.00 | | | 147 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 902.00 | | | -9 902.00 |
242 Autres charges externes. | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 982.00 | | | 94 982.00 |
252 Charges sociales | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
262 Autres charges | 769.00 | | | 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 068.00 | | | 318 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -200.00 | | | -200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |