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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 015.00 | | 2 500 015.00 | 2 500 015.00 |
BZ Autres créances | 89 464.00 | | 89 464.00 | 89 464.00 |
CF Disponibilités | 57 013.00 | | 57 013.00 | 57 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 477.00 | | 146 477.00 | 146 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 492.00 | | 2 646 492.00 | 2 646 492.00 |
CU Autres participations | 2 500 015.00 | | 2 500 015.00 | 2 500 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 019 711.00 | 1 787 559.00 | | 2 019 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 180.00 | 232 152.00 | | 235 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 891.00 | 2 063 711.00 | | 2 298 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 955.00 | 475 502.00 | | 241 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 565.00 | 9 755.00 | | 93 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 081.00 | 15 839.00 | | 12 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 600.00 | 501 096.00 | | 347 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 492.00 | 2 564 807.00 | | 2 646 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 654.00 | -8 170.00 | | -6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 820.00 | 18 848.00 | | 15 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 180.00 | 232 152.00 | | 235 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 015.00 | | | 2 500 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 015.00 | | | 2 500 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 955.00 | 241 955.00 | | 241 955.00 |
VI Groupe et associés | 93 565.00 | 93 565.00 | | 93 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 418.00 | | | 229 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 464.00 | 89 464.00 | | 89 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 464.00 | 89 464.00 | | 89 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 600.00 | 347 600.00 | | 347 600.00 |