| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 999.00 | 79 688.00 | 58 311.00 | 137 999.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 967.00 | 80 046.00 | 87 921.00 | 167 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
072 Créances – Autres | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
084 Disponibilités | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
110 Total général Actif | 215 795.00 | 80 046.00 | 135 749.00 | 215 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 410.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 116.00 | | | 179 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 525.00 | | | 184 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
252 Charges sociales | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 804.00 | | | 146 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
294 Charges financières | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 920.00 | | | 188 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -38 974.00 | | | -38 974.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 897.00 | | | -3 897.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 900.00 | | | 40 900.00 |