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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 639 899.00 | 144 963.00 | 494 936.00 | 639 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 639 899.00 | 144 963.00 | 494 936.00 | 639 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
072 Créances – Autres | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 108 242.00 | 33 961.00 | 74 280.00 | 108 242.00 |
084 Disponibilités | 168 685.00 | | 168 685.00 | 168 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 489.00 | 33 961.00 | 257 528.00 | 291 489.00 |
110 Total général Actif | 931 389.00 | 178 924.00 | 752 465.00 | 931 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 440.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 544.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 752 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
242 Autres charges externes. | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
252 Charges sociales | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 534.00 | | | 73 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 794.00 | | | -29 794.00 |
280 Produits financiers | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
294 Charges financières | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 028.00 | | | -10 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 114 996.00 | | | 114 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 524 903.00 | | | 524 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 996.00 | | | 114 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 161.00 | | | 161.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 63 276.00 | | | 63 276.00 |