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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 784.00 | 13 269.00 | 24 515.00 | 37 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 836.00 | 13 269.00 | 26 567.00 | 39 836.00 |
BT Marchandises | 262 193.00 | 44 566.00 | 217 627.00 | 262 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 212.00 | | 1 154 212.00 | 1 154 212.00 |
BZ Autres créances | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
CF Disponibilités | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 499.00 | 44 566.00 | 1 423 933.00 | 1 468 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 335.00 | 57 834.00 | 1 450 500.00 | 1 508 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92 765.00 | 92 765.00 | | 92 765.00 |
DH Report à nouveau | -49 996.00 | -94 650.00 | | -49 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 009.00 | 44 655.00 | | 139 009.00 |
DL TOTAL (I) | 218 279.00 | 79 269.00 | | 218 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 135.00 | 105 661.00 | | 609 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 131.00 | 84 372.00 | | 28 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 542.00 | 521 720.00 | | 577 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 353.00 | 20 069.00 | | 15 353.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 221.00 | 731 822.00 | | 1 232 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 500.00 | 811 092.00 | | 1 450 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 547.00 | 731 822.00 | | 1 212 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 141.00 | 821.00 | | 44 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114.00 | 3 617 172.00 | 3 617 285.00 | 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114.00 | 3 617 172.00 | 3 617 285.00 | 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 146 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 566.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | 179.00 | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918.00 | 179.00 | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 918.00 | 19 274.00 | | -2 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 701.00 | 2 861 503.00 | | 3 688 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 691.00 | 2 816 849.00 | | 3 549 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 009.00 | 44 655.00 | | 139 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 660.00 | | 5 176.00 | 34 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 608.00 | | 5 176.00 | 32 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 675.00 | 6 593.00 | | 6 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 675.00 | 6 593.00 | | 6 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 44 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 566.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 542.00 | 577 542.00 | | 577 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 212.00 | 1 154 212.00 | | 1 154 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 995.00 | 545 320.00 | 19 675.00 | 564 995.00 |
VI Groupe et associés | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 274.00 | 1 201 274.00 | | 1 201 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 221.00 | 1 212 547.00 | 19 675.00 | 1 232 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 1 715.00 | | 1 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 774.00 | 14 843.00 | | 11 774.00 |
ST Autres comptes | 318 190.00 | 347 555.00 | | 318 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 418.00 | 14 572.00 | | 14 418.00 |
YT Sous‐traitance | 77 118.00 | 29 540.00 | | 77 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | 1 288.00 | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 845.00 | 3 003.00 | | 3 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 036.00 | 6 479.00 | | 4 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 501.00 | 406 510.00 | | 421 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |