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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 712.00 | 2 001.00 | 711.00 | 2 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 937.00 | 27 997.00 | 3 939.00 | 31 937.00 |
040 Immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 428.00 | 29 998.00 | 5 430.00 | 35 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 343.00 | | 93 343.00 | 93 343.00 |
072 Créances – Autres | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
084 Disponibilités | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 081.00 | | 152 081.00 | 152 081.00 |
110 Total général Actif | 187 508.00 | 29 998.00 | 157 510.00 | 187 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 941.00 | 421 281.00 | | 434 941.00 |
222 Production stockée | 5 705.00 | -20 760.00 | | 5 705.00 |
230 Autres produits | 6 069.00 | 7 053.00 | | 6 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 715.00 | 407 575.00 | | 446 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 709.00 | 179 089.00 | | 194 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -630.00 | -5 000.00 | | -630.00 |
242 Autres charges externes. | 64 519.00 | 64 948.00 | | 64 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | 2 610.00 | | 2 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 464.00 | 113 241.00 | | 129 464.00 |
252 Charges sociales | 29 789.00 | 35 042.00 | | 29 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 202.00 | 6 421.00 | | 5 202.00 |
262 Autres charges | 291.00 | 683.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 082.00 | 397 034.00 | | 426 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 633.00 | 10 541.00 | | 20 633.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 546.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 956.00 | 2 404.00 | | 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -312.00 | | | -312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 731.00 | 7 591.00 | | 19 731.00 |