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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 185.00 | 14 181.00 | 4.00 | 14 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 989.00 | 6 379.00 | 2 610.00 | 8 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 174.00 | 170 560.00 | 322 614.00 | 493 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
BN En cours de production de biens | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 257.00 | | 195 257.00 | 195 257.00 |
BZ Autres créances | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
CF Disponibilités | 370 043.00 | | 370 043.00 | 370 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 986.00 | | 629 986.00 | 629 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 161.00 | 170 560.00 | 952 601.00 | 1 123 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
DG Autres réserves | 358 690.00 | | | 358 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
DL TOTAL (I) | 704 102.00 | | | 704 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 632.00 | | | 136 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 498.00 | | | 248 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 601.00 | | | 952 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 554.00 | | | 245 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 174.00 | | | 493 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 174.00 | | | 193 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 923.00 | 27 636.00 | | 142 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 923.00 | 27 636.00 | | 142 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 632.00 | 136 632.00 | | 136 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
UX Autres créances clients | 195 257.00 | | | 195 257.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 849.00 | 225 849.00 | | 225 849.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 554.00 | 245 554.00 | | 245 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
ST Autres comptes | 51 412.00 | | | 51 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 161.00 | | | 127 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 627.00 | | | 82 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 841.00 | | | 77 841.00 |