| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 587 944.00 | 99 763.00 | 488 181.00 | 587 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 464.00 | 6 197.00 | 267.00 | 6 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 708.00 | 19 411.00 | 8 298.00 | 27 708.00 |
AX Avances et acomptes | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 905.00 | 125 371.00 | 500 534.00 | 625 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BZ Autres créances | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CF Disponibilités | 105 147.00 | | 105 147.00 | 105 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 804.00 | | 129 804.00 | 129 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 709.00 | 125 371.00 | 630 339.00 | 755 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 513.00 | -21 489.00 | | -39 513.00 |
DL TOTAL (I) | 260 487.00 | 278 511.00 | | 260 487.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125.00 | | | 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 261.00 | 203 122.00 | | 284 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 913.00 | 128 548.00 | | 7 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 657.00 | 8 149.00 | | 11 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354.00 | 580.00 | | 354.00 |
EA Autres dettes | 65 542.00 | 68 628.00 | | 65 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 852.00 | 409 027.00 | | 369 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 339.00 | 687 538.00 | | 630 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 716.00 | 47 200.00 | 132 546.00 | 210 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 716.00 | 47 200.00 | 132 546.00 | 210 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 386.00 | 31 154.00 | 128 268.00 | 284 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569.00 | 5 806.00 | 763.00 | 6 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 852.00 | 116 621.00 | 128 268.00 | 369 852.00 |