| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 896.00 | 55 755.00 | 56 141.00 | 111 896.00 |
AN Terrains | 39 711 576.00 | 3 116 057.00 | 36 595 519.00 | 39 711 576.00 |
AP Constructions | 63 571 635.00 | 16 100 338.00 | 47 471 297.00 | 63 571 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 6 000.00 | 14 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 147.00 | 216 069.00 | 20 078.00 | 236 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 249 597.00 | | 1 249 597.00 | 1 249 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 901 252.00 | 19 494 219.00 | 85 407 033.00 | 104 901 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766 836.00 | 675 523.00 | 4 091 313.00 | 4 766 836.00 |
BZ Autres créances | 1 448 161.00 | | 1 448 161.00 | 1 448 161.00 |
CF Disponibilités | 11 627 553.00 | | 11 627 553.00 | 11 627 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743 019.00 | | 743 019.00 | 743 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 585 569.00 | 675 523.00 | 17 910 046.00 | 18 585 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 486 821.00 | 20 169 742.00 | 103 317 079.00 | 123 486 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 748 700.00 | 7 748 700.00 | | 7 748 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 751 275.00 | 7 751 275.00 | | 7 751 275.00 |
DH Report à nouveau | -27 438 111.00 | -25 016 653.00 | | -27 438 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 958.00 | -2 421 457.00 | | -7 958.00 |
DL TOTAL (I) | -11 946 093.00 | -11 938 135.00 | | -11 946 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 136 700.00 | 85 214 100.00 | | 82 136 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 807 716.00 | 23 011 682.00 | | 21 807 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 517 638.00 | 5 963 107.00 | | 5 517 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 602.00 | 1 709 633.00 | | 1 442 602.00 |
EA Autres dettes | 189 602.00 | 757 153.00 | | 189 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 168 913.00 | 3 991 794.00 | | 4 168 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 263 172.00 | 120 647 470.00 | | 115 263 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 317 079.00 | 108 709 334.00 | | 103 317 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 455 456.00 | 15 499 187.00 | | 93 455 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 807 716.00 | | | 21 807 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
FG Production vendue services | 18 924 697.00 | | 18 924 697.00 | 18 924 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 931 330.00 | | 18 931 330.00 | 18 931 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 459 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 678 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675 523.00 | |
GE Autres charges | | | 15 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 710 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 748 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 738.00 | | | -76 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 459 084.00 | 16 400 286.00 | | 19 459 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 467 042.00 | 18 821 743.00 | | 19 467 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 958.00 | -2 421 457.00 | | -7 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 747 999.00 | | 849 376.00 | 104 747 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 696 123.00 | | 104 901 252.00 | 696 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 696 123.00 | | 104 788 956.00 | 696 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 218.00 | | 56 678.00 | 55 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 692 381.00 | | 792 698.00 | 104 692 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 167 934.00 | 4 326 284.00 | | 15 167 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 456.00 | 37 299.00 | | 18 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 149 478.00 | 4 288 986.00 | | 15 149 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 522 837.00 | 675 523.00 | 522 837.00 | 522 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 837.00 | 675 523.00 | 522 837.00 | 522 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 837.00 | 675 523.00 | 522 837.00 | 522 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675 523.00 | 522 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 956 900.00 | | | 1 956 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 517 638.00 | 5 517 638.00 | | 5 517 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 602.00 | 189 602.00 | | 189 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 168 913.00 | 4 168 913.00 | | 4 168 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 766 836.00 | 4 766 836.00 | | 4 766 836.00 |
VB T. V. A. | 927 843.00 | 927 843.00 | | 927 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 136 600.00 | 82 136 600.00 | | 82 136 600.00 |
VI Groupe et associés | 19 850 817.00 | | | 19 850 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 580.00 | 443 580.00 | | 443 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 019.00 | 743 019.00 | | 743 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 958 416.00 | 6 958 016.00 | 400.00 | 6 958 416.00 |
VW T.V.A. | 1 442 602.00 | 1 442 602.00 | | 1 442 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 263 172.00 | 93 455 456.00 | | 115 263 172.00 |