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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 389.00 | 354.00 | 937 036.00 | 937 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 764.00 | | 434 764.00 | 434 764.00 |
BZ Autres créances | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CF Disponibilités | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 238.00 | | 484 238.00 | 484 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 627.00 | 354.00 | 1 421 273.00 | 1 421 627.00 |
CU Autres participations | 936 386.00 | | 936 386.00 | 936 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 500.00 | 768 500.00 | | 768 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 105.00 | 8 233.00 | | 10 105.00 |
DG Autres réserves | 41 985.00 | 56 437.00 | | 41 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 915.00 | 37 433.00 | | 110 915.00 |
DL TOTAL (I) | 931 504.00 | 870 604.00 | | 931 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 581.00 | 77 741.00 | | 52 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 431.00 | 55 293.00 | | 61 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 298.00 | 18 705.00 | | 24 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 379.00 | 170 149.00 | | 191 379.00 |
EA Autres dettes | 160 080.00 | 147 842.00 | | 160 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 769.00 | 469 731.00 | | 489 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 273.00 | 1 340 334.00 | | 1 421 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 648.00 | 418 126.00 | | 463 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 283.00 | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 002.00 | | 859 002.00 | 859 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 002.00 | | 859 002.00 | 859 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 200.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 787.00 | 460.00 | | 4 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 769.00 | 5 074.00 | | 13 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 625.00 | 702 064.00 | | 924 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 710.00 | 664 631.00 | | 813 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 915.00 | 37 433.00 | | 110 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 389.00 | | | 937 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | | | 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 036.00 | | | 937 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | | | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 080.00 | 160 080.00 | | 160 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 434 764.00 | 434 764.00 | | 434 764.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VC Groupe et associés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 273.00 | 26 152.00 | 26 121.00 | 52 273.00 |
VI Groupe et associés | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 653.00 | 455 003.00 | 650.00 | 455 653.00 |
VW T.V.A. | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 769.00 | 463 648.00 | 26 121.00 | 489 769.00 |